Kreditera en extern kundfaktura som är periodiserad
Guiden visar hur man skapar en kreditfaktura som är periodiserad.
Felaktiga debetfakturor ska omgående krediteras av verksamheten som utfärdat den.
Är fakturan inte periodiserad ska guiden Kreditera en extern kundfaktura användas.
1. Gå till Reskontra, Kundreskontra, Sök faktura. Markera fakturan i listan och klicka på Åtgärder.
För att söka fram fakturan se guiden Sök extern kundfaktura.
2. Välj Kopiera faktura och Med bokningar.
3. Fakturadatum och verifikationsdatum ska alltid vara dagens datum,
utom vid ny månad, då det går att backa in kreditfaktura på föregående månad fram till och med brytdagen.
Bocka i Kopiera med omvänt tecken. Klicka på Kopiera faktura.
4. Kontrollera att beloppet har minustecken. Lägg till en textrad med information: Kreditering av vår faktura + ursprungsfakturans nummer. (Enligt lag måste det framgå hänvisning till ursprungsfakturan på kreditfakturan).
5. Klicka på Åtgärder och välj Länka faktura.
6. Ange ursprungsfakturans nummer och klicka på Länka. Klicka sedan OK.
7. Kontrollera att konteringen kopierats. Ta bort eller ändra ev. periodisering (period/periodnyckel). Klicka på Godkänn kontering.
Fakturan går i väg i workflow till beslutsattestant för attest.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.