Rättning av kontering på leverantörsfaktura

Guiden visar hur man fyller i bokföringsorder för att rätta en felaktigt konterad leverantörsfaktura. Det kan handla om fel konto, REN, Akt, Obj eller Tillk.

Blanketten för Underlag, bokföringsorder med autosumma hittar du här.

Ta fram den faktura som ska rättas i Raindance och titta på hur den är konterad.

1. Fyll i konto, Ansv, motpart och eventuella andra koder som fakturan är konterad med.

2. Ange samma motpart på första raden som ursprungliga fakturan är konterad.

3. Fyll i beloppet med omvänt tecken. Om du ska omföra en kostnad ska första raden ha minustecken.

4. På bokföringsorderns andra rad väljs det konto och den Anvs som kostnaden ska omföras till. Lägg även till eventuella andra koder som ska finnas med.

5. Beloppet på andra raden ska ha plustecken så att summan av båda raderna blir noll.

6. Motparten på andra raden ska vara samma som första raden.

I radtexten anges vilket fakturanummer det är som ska rättas.

Se exemplet:

  • Om kostnaden ska periodiseras ange fr o m och t o m vilken period fakturan avser.
  • Fyll i datum och utfärdare.
  • I rutorna för Beslutsattest samt Behörighetsattest signeras bokföringsordern av behöriga personer som har beordrat omföringen, till exempel chef, gruppledare eller ekonom.

Signera bokföringsordern manuellt eller digitalt och skicka in den via Kommunsupport.

Det går även att skicka bokföringsordern med internpost till:

Administrativ Redovisningsservice, Box 30050.

Om underlaget för bokföringsordern signeras manuellt och skickas in via kommunsupport så ska originalet arkiveras hos verksamheten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: