Stämma av bankkonto
Den här guiden visar hur du stämmer av förvaltningens balanskonto för bankkonto/bankgiro. Balanskontot ska vara nollställt senast vid brytdagen.
1. Välj Avancerat och gå sedan till Beslutsstöd>Rapport.
2. Fyll i uppgifterna:
- Rapport DAGRP1
- Ange period
- Ange balanskonto Från och Till Bg194XX eller bankkonto 195XX
Saldo från föregående månad visar eventuell differens från föregående månad.
I kolumnen Dagens belopp syns det om det finns ett saldo på kontot den dagen.
I kolumnen Dagens UB ackumuleras summorna för varje dag. Är summorna 0,00 är allt bokfört, och på rätt dag.
För att se verifikationer de dagar som rapporten inte visar 0,00 se guiden Differens på bankkonto.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.
Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra orebro.se.